成人故事mp3 嘉实天下价值股票(QDII)东说念主民币: 嘉实天下价值契机股票型证券投资基金(QDII)(东说念主民币份额)基金产物贵寓摘录更新(2024年12月05日)

反差 裸        嘉实天下价值契机股票型证券投资基金（QDII）                              （东说念主民币份额）                          基金产物贵寓摘录更新                                                编制日历：2024 年 12 月 4 日                         送出日历：2024 年 12 月 5 日           本摘录提供本基金的坚苦信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、产物粗略 基金简称      嘉实天下价值股票（QDII）        基金代码            013328           嘉实天下价值股票（QDII） 下属基金简称                          下属基金来回代码        013328           东说念主民币 基金解决东说念主     嘉实基金解决有限公司            基金托管东说念主           中国农业银行股份有限公司                                                              JP Morgan                                                              Chase Bank，                                                 摩根大通银 境外投资照看人    -                     境外托管东说念主                        National                                                 行                                                              Associatio                                                              n 基金合同奏效日   2021 年 11 月 23 日      上市来回所及上市日历      - 基金类型      股票型                   来回币种            东说念主民币 运作模样      平庸通达式                 通达频率            每个通达日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      张独力                   理的日历                                 证券从业日历          1996 年 1 月 1 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      张楠                    理的日历                                 证券从业日历          2012 年 1 月 1 日 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资方针与投资战略 详见《嘉实天下价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募诠释书》第四部分“基金的投资”                                           。           本基金主要投资于天下商场中具备价值投资契机的股票，在股票聘用及组合构建方面均 投资方针           利用基本面系统化投资设施并相合风险解决技能，力争得到长期本钱升值。           针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、买卖单子、回购条约、短期政           府债券等货币商场用具；政府债券、公司债券、可赈济债券、住房按揭相沿证券、钞票           相沿证券等及经中国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边 投资边界      监管互助包涵备忘录的国度或地区证券商场挂牌来回的平庸股、优先股、天下存托说明           和好意思国存托说明、房地产信赖说明；在已与中国证监会签署双边监管互助包涵备忘录的           国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会招供的           境酬酢易所上市来回的期权，期货等金融养殖产物；法律、规定或中国证监会允许基金                  嘉实天下价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                        （东说念主民币份额）基金产物贵寓摘录更新          投资的其他金融用具(但须相宜中国证监会的干系功令)。          针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托说明过火他依          法刊行上市的股票）  、内地与香港股票商场来回互联互通机制下允许买卖的香港相合交          易所上市股票（以下简称“港股通主义股票”） 、债券（国债、方位政府债、金融债、企          业债、公司债、次级债、可赈济债券（含诀别来回可转债）、可交换公司债券、央行票          据、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）  、钞票相沿证券、债券回购、同行存单、          银行进款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律规定或中国证监会允许基金          投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的干系功令）。本基金可根据干系法律规定          和基金合同的商定，参与融资业务。          如法律规定或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金解决东说念主在实践适应设施后，可          以将其纳入投资边界。          本基金投资组合中股票及存托说明占基金钞票的比例不低于 80%；现款或到期日在一年          以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。          本基金投资于天下商场，包括境外商场和境内商场，其中主要境外商场有：好意思国、欧洲、          日本等国度或地区。本基金投资于境外商场的钞票占基金钞票的比例不低于 20%，本基          金投资于境内商场的钞票占基金钞票的比例不低于 20%。香港商场可通过及格境内机构          投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票商场来回互联互通机制进行投资。          在闲居的商场条目下，本基金将在基金合同以及法律规定所允许的投资边界内，最大程          度的合手有股票类钞票。当基金司理以为饱和审慎时，本基金亦不错将小部分钞票成立于 主要投资战略          债券类和现款类等大类钞票上。具体包括：钞票成立战略、股票投资战略、固定收益投          资战略、养殖品投资战略。          MSCI 天下指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益 功绩比较基准          率×20%+境内银行活期进款利率(税后)×5%          本基金属于股票型基金产物，预期风险和收益水平高于搀杂型基金、债券型基金和货币          商场基金。本基金投资境外商场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的商场波动风 风险收益特征          险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特          有风险。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表                           第 2页 共 5页                      嘉实天下价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                            （东说念主民币份额）基金产物贵寓摘录更新 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表畴昔弘扬；基金合同奏效往日的干整个据根据往日实践存续期筹画。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费模样/费率                  /合手有期限（N）                     M   申购费        500，000≤M＜2，000，000               1.2%  （前收费）       2，000，000≤M＜5，000，000              0.8%                   M≥5，000，000                1，000 元/笔                        N＜7 天                   1.5%   赎回费              30 天≤N＜365 天                0.5%                       N≥730 天                   0%                                 第 3页 共 5页                   嘉实天下价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                         （东说念主民币份额）基金产物贵寓摘录更新 注：关于东说念主民币份额，可平直依照上述认购/申购费率结构；关于好意思元份额，需最初将好意思元认购/申购资金 按召募期终末一日/有用申购央求日的汇率折算为东说念主民币（折算遵守保留极少点后两位，极少点后两位以后 的部分舍去），然后依照上述认购/申购费率结构以笃定所适用的认购/申购费率。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费模样/年费率或金额                      收取方 别 解决费               1.8%                   基金解决东说念主、销售机构 托管费              0.35%                     基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金干系的讼师费、基金份额合手有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度有计划功令和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期敷陈露馅为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手无意代，投资者需开销的运作费率如下表：                  嘉实天下价值股票（QDII）东说念主民币                          基金运作概括费率（年化） 注：基金解决费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的干整个据为基准测算。 四、风险揭示与坚苦辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金属于股票型基金产物，预期风险和收益水平高于搀杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本 基金投资境外商场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金 还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的非凡风险。本基金主要投资于天下商场中具备价值投资 契机的股票，在股票聘用及组合构建方面均利用基本面系统化投资设施并相合风险解决技能，力争得到长 期本钱升值。投资者投本钱基金可能濒临的风险包括：    具体包括境外商场风险、国度风险和政府管理风险、政事风险、汇率风险、法律风险、管帐核算风险、 税收风险。    具体包括投资主义风险、流动性风险、养殖品风险、利率风险、信用风险、巨额来回风险、金融模子 风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、来回结算风险。                              第 4页 共 5页                   嘉实天下价值契机股票型证券投资基金（QDII）                                         （东说念主民币份额）基金产物贵寓摘录更新   具体包括解决风险、操魄力险和技能风险、不行抗力风险。 (二) 坚苦辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金解决东说念主依照恪称使命、淳厚信用、严慎力图的原则解决和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金解决东说念主将在三个作事日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的干系信息，敬请同期护理基金解决东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询模样   以下贵寓详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实天下价值契机股票型证券投资基金（QDII）托管条约》   《嘉实天下价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募诠释书》                           第 5页 共 5页